昨日a股三大指数集体收涨,锂电池和新能源汽车产业链继续大幅上涨,推动创业板指数上涨3.68%,站上3500点整数关口,达到3534.76点,创下6年多来的历史新高,逼近上证指数收盘3547.84点。
量能方面,昨天沪深两市成交额突破1.3万亿元,创今年新高,连续第八个交易日突破1万亿元。今年年初,市场成交量也经历了一轮大放量。1月4日至1月15日,两市成交额连续10个交易日在1万亿元以上。
方正证券首席策略师胡认为,昨日a股市场大涨受多方面因素推动:一是上周五央行宣布全面降息0.5个百分点,将释放长期资金约1万亿元;二是上周五公布的社会和货币信贷数据超预期;第三,市场期待政策回暖。
从盘面来看,市场仍以锂电池和新能源汽车为主线。概念龙头宁德时代上涨3.65%,股价再创新高。新筑邦、先辉科技等。涨幅超过10%,而江淮汽车、小康股份和江苏国泰等。每天都在上涨。
延伸到上游,资源循环产品也激增。比如昨天盐湖提锂概念指数上涨了5.26%。在其成份股中,赣锋锂业收盘跌停,总市值2399亿元,股价创历史新高。此外,华友钴也收于每日涨停。
市场分析人士认为,新能源汽车市场正在逐步扩散,市场资金在追逐整车、锂电池正负极、隔膜等细分领域后,开始向上游原材料板块延伸,这是部分资源股近期走强的逻辑之一。
与锂电池、新能源汽车等成长股形成鲜明对比的是,金融股、地产股依然“跌跌不休”。龙头个股如平安、中信建投、万科A、新城控股等。今年已经下降了30%左右。
瑞银证券(UBS Securities)a股策略分析师雷蒙认为,投资者对第三季度经济复苏步伐的判断可能会在短期内给银行、保险和消费领域带来压力。锂电池、新能源等利润增长预期较强的“跟踪股”有望跑赢大盘。
然而,随着新能源和芯片的短期暴涨,估值是否合理再次成为投资者的难题。从目前的机构来看,虽然大部分券商认为市场将继续围绕新能源、半导体等赛道解读市场,但他们也提醒投资者不要追高。
中信证券认为,短期市场的极端分化即将结束,7月中下旬可能会出现阶段性回调,而完全反转则有望在三季度末出现。配置方面,建议在半年报披露期内继续关注新能源、半导体等蓬勃增长的主线,抓住周期修正带来的入场机会。此外,在军工和计算机行业的一些半年报中,重点关注景气度高但相对滞涨的细分品种。
本质证券认为,下半年a股市场整体仍是波动较大的市场,结构上可以容忍高估值,但尚不是估值扩张的显著环境。任何共识方向都不应该在极端演绎之后再去追求,所以适度调整结构,等待其回撤为宜。在新景气增长板块找到之前,盘整期后市场中期方向仍将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心增长轨道进行解读。在选择成长期高景气行业的股票时,可以进一步推广到中小股。
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